Акции АЛРОСА пробили 1,5-годовой минимум

YKTIMES.RU – На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА снизились на -1,58%. Закрытие проходило на отметке 77,75 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,96%, сообщает БКС Экспресс.

Краткосрочная картина

Вчера (5 августа) котировки упали к полуторагодовому минимуму 77,5 руб. Исходя из негативного внешнего фона и динамики фьючерса на вечерней сессии можно ожидать открытия ниже данной отметки. Таким образом, подтвердится среднесрочный down-тренд (оранжевые линии).

Индикаторы тренда формируют исключительно негативный расклад:

– MACD формирует сигнал на продажу, да еще в зоне «медведей»;- ADX демонстрирует силу нисходящей тенденции без признаков затухания или перегрева;- внешние полосы Боллинджера (период – 34, взят от максимума в районе 91 руб.) расходятся, указывая на вероятное продолжение падения.

Риски подъема с технической точки зрения связаны только с перепроданностью бумаг согласно осцилляторам. Хотя ранее соответствующие сигналы на покупку (выход из зон перепроданности) приводили лишь к коррекции. «Бычьи» дивергенции по осцилляторам, выступающие предвестником смены тренда на восходящий, отсутствуют.

В целом картина сменилась на умеренно-негативную с рисками корректировки наверх. Ранее озвученный прогноз практически реализовался. На данный момент сценарий следующий: пробой вниз 77,5 руб. на открытии торгов с последующей попыткой упасть к поддержке 75-75,2 руб. Но на мой взгляд в ближайшие пару сессий существенного снижения ждать не стоит.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно-негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,67%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,9%. Сентябрьский фьючерс ALRS-9.19 на вечерней сессии потерял -0,46%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания умеренно-негативные. Три недели подряд цена пыталась пробить долгосрочную линию поддержки (зеленая линия, стала текущим сопротивлением), и в итоге ей это удалось.

Осцилляторы и линия тренда ADX достигли зон перепроданности. Дополнительно по стохастику сложилась «бычья» дивергенция — позитивный драйвер. Но в целом индикаторы тренда указывают на негативный сентимент.

На недельном графике отсутствуют серьезные разворотные формации вверх. Наоборот, сформировался свечной паттерн «Рельсы», который в нашем случае говорит о падении. На мой взгляд, в перспективе месяца котировки могут протестировать трехгодовой минимум 72,5 руб. Следующая долгосрочная остановка — зеркальный уровень 67 руб.

Сценарий роста стоит рассматривать после подъема цены выше 83,5-84 руб. (выход из оранжевого канала наверх) в совокупности с сигналом на покупку по Parabolic SAR. Сейчас он менее вероятен.

На месячном графике складывается фигура двойная вершина. Если линия шеи 72,5 руб. будет пробита, то модель подтвердится.

Павел Тенсин, эксперт БКС Экспресс.